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- 基金估值：
-
[04-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2026-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-13 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-04-10 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2026-04-09 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0074 |
-0.77 |
| 2026-04-08 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0198 |
2.11 |
| 2026-04-07 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-04-03 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0126 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0048 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0158 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0087 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0137 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0186 |
-1.97 |
| 2026-03-20 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0181 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0068 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0197 |
-1.99 |