华夏新材料龙头混合发起式A 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 18.80% , 股票配置占比上期增加 226.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.49 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 12.09 | 0.10 | 15.37 | 0.16 | 0.67 |
| 2025-09-30 | 0.15 | 84.63 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 11.53 | 0.01 | 3.79 | 0.14 | 0.18 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 87.53 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 11.83 | 0.00 | 0.58 | 0.11 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 12.52 | 0.00 | 2.28 | 0.11 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 84.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 14.15 | 0.00 | 1.58 | 0.12 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 88.32 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 8.47 | 0.00 | 3.10 | 0.12 | 0.15 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 86.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 12.71 | 0.00 | 1.26 | 0.11 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 14.41 | 0.00 | 0.33 | 0.12 | 0.16 |