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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3713.86 |
|
8.99% |
| 2 |
新易盛 |
3474.82 |
|
8.41% |
| 3 |
震裕科技 |
1883.41 |
|
4.56% |
| 4 |
浙江荣泰 |
1688.70 |
|
4.09% |
| 5 |
阳光电源 |
1619.80 |
|
3.92% |
| 6 |
中科曙光 |
1609.88 |
|
3.90% |
| 7 |
紫金矿业 |
1472.00 |
|
3.56% |
| 8 |
宁德时代 |
1407.00 |
|
3.41% |
| 9 |
宁波华翔 |
1354.50 |
|
3.28% |
| 10 |
沪电股份 |
1322.46 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
6.62% |
1.54% |
47.89% |
63.16% |
1.01% |
-1.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7170/10633 |
2036/10633 |
4874/10633 |
952/10633 |
1106/10633 |
7610/10633 |
8662/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0202 |
-1.41% |
| 2026-01-07 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0230 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0162 |
-1.14% |
