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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自悟,杜晓海
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-31 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0010 |
0.10 |