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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自悟,杜晓海
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-03-31 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0062 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0020 |
-0.19 |