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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3159元
- 基金经理：
- 杜晓海
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5505 |
1.8664 |
0.0068 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.5451 |
1.8610 |
0.0172 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.5314 |
1.8473 |
-0.0137 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.5423 |
1.8582 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.5417 |
1.8576 |
0.0252 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.5216 |
1.8375 |
0.0321 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.4960 |
1.8119 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.5007 |
1.8166 |
0.0080 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.4943 |
1.8102 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.4997 |
1.8156 |
0.0041 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.4964 |
1.8123 |
0.0045 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.4928 |
1.8087 |
0.0100 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.4848 |
1.8007 |
0.0067 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.4795 |
1.7954 |
0.0186 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.4647 |
1.7806 |
0.0117 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.4554 |
1.7713 |
-0.0142 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.4667 |
1.7826 |
0.0382 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
1.4363 |
1.7522 |
-0.0240 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.4554 |
1.7713 |
-0.0119 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.4649 |
1.7808 |
0.0192 |
1.06 |