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- 基金估值：
-
[03-14]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 胡耀文,夏妍妍
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-13 |
1.1652 |
1.3052 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-03-10 |
1.1645 |
1.3045 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-03-09 |
1.1644 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-03-08 |
1.1644 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-03-07 |
1.1644 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-03-06 |
1.1644 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-03-03 |
1.1644 |
1.3044 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-03-02 |
1.1642 |
1.3042 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-03-01 |
1.1643 |
1.3043 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-02-28 |
1.1639 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-02-27 |
1.1637 |
1.3037 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2023-02-24 |
1.1643 |
1.3043 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2023-02-23 |
1.1700 |
1.3100 |
0.0029 |
0.22 |
| 2023-02-22 |
1.1674 |
1.3074 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-02-21 |
1.1670 |
1.3070 |
0.0054 |
0.41 |
| 2023-02-20 |
1.1622 |
1.3022 |
0.0126 |
0.98 |
| 2023-02-17 |
1.1509 |
1.2909 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2023-02-16 |
1.1524 |
1.2924 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2023-02-15 |
1.1579 |
1.2979 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2023-02-14 |
1.1602 |
1.3002 |
-0.0011 |
-0.09 |