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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3960元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2015-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2211 |
1.6171 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.2240 |
1.6200 |
0.0120 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.2151 |
1.6111 |
0.0114 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.2066 |
1.6026 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2074 |
1.6034 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2076 |
1.6036 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.2107 |
1.6067 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.2094 |
1.6054 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2090 |
1.6050 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2107 |
1.6067 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.2086 |
1.6046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2086 |
1.6046 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2068 |
1.6028 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.2038 |
1.5998 |
0.0066 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.1989 |
1.5949 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.2031 |
1.5991 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.2014 |
1.5974 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1991 |
1.5951 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.2012 |
1.5972 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2009 |
1.5969 |
-0.0078 |
-0.48 |