汇添富自主核心科技一年持有混合A 净资产规模 3.19 亿元，比上期增加 49.69% , 股票配置占比上期增加 36.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.78 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 9.23 | 0.01 | 0.12 | 3.19 | 4.17 |
| 2025-12-31 | 2.76 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.84 | 0.02 | 0.82 | 2.13 | 3.02 |
| 2025-09-30 | 2.24 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.61 | 0.01 | 0.55 | 1.71 | 2.47 |
| 2025-06-30 | 1.63 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.10 | 0.03 | 1.92 | 1.30 | 1.80 |
| 2025-03-31 | 1.56 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 9.11 | 0.02 | 1.38 | 1.26 | 1.74 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 10.74 | 0.01 | 0.39 | 1.44 | 1.97 |
| 2024-09-30 | 1.67 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.29 | 0.01 | 0.37 | 1.38 | 1.83 |
| 2024-06-30 | 1.58 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 9.53 | 0.02 | 1.34 | 1.31 | 1.77 |