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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏程
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
4849.59 |
|
9.67% |
| 2 |
宁德时代 |
4774.38 |
|
9.52% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
4385.31 |
|
8.75% |
| 4 |
中科飞测 |
3059.80 |
|
6.10% |
| 5 |
仕佳光子 |
2929.74 |
|
5.84% |
| 6 |
中芯国际 |
2710.47 |
|
5.41% |
| 7 |
紫金矿业 |
2412.90 |
|
4.81% |
| 8 |
万通液压 |
2322.10 |
|
4.63% |
| 9 |
新和成 |
2141.15 |
|
4.27% |
| 10 |
应流股份 |
2045.75 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
0.89% |
-1.32% |
16.48% |
59.81% |
6.93% |
33.80% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3087/10776 |
4674/10776 |
8981/10776 |
3796/10776 |
1021/10776 |
3048/10776 |
2382/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0211 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0142 |
1.36% |
| 2026-02-11 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0241 |
2.37% |
