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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊,杨瑨
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
63785.31 |
|
9.26% |
| 2 |
新易盛 |
62868.89 |
|
9.13% |
| 3 |
源杰科技 |
56872.41 |
|
8.26% |
| 4 |
大族激光 |
46195.48 |
|
6.71% |
| 5 |
天孚通信 |
45237.53 |
|
6.57% |
| 6 |
沪电股份 |
41682.36 |
|
6.05% |
| 7 |
思源电气 |
33221.40 |
|
4.82% |
| 8 |
长飞光纤光缆 |
32598.73 |
|
4.73% |
| 9 |
深南电路 |
28838.57 |
|
4.19% |
| 10 |
英维克 |
27165.09 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26农发01 |
10041.93 |
100.00 |
1.46% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
24.62% |
22.37% |
30.16% |
129.07% |
26.44% |
85.55% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
3347/10910 |
335/10910 |
327/10910 |
658/10910 |
274/10910 |
578/10910 |
639/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0171 |
1.34% |
| 2026-04-24 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0354 |
-2.69% |
| 2026-04-23 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0521 |
4.07% |
| 2026-04-21 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0083 |
0.65% |
