加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐震
- 成立日期：
- 2019-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.4835 |
2.4835 |
0.0278 |
1.13 |
| 2025-12-22 |
2.4557 |
2.4557 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
2.4588 |
2.4588 |
0.0708 |
2.96 |
| 2025-12-18 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
2.3909 |
2.3909 |
0.0158 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
2.3751 |
2.3751 |
-0.0339 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.1190 |
-4.71 |
| 2025-12-12 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0047 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
2.5233 |
2.5233 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
2.5228 |
2.5228 |
-0.0271 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0358 |
-1.38 |
| 2025-12-05 |
2.5857 |
2.5857 |
-0.0044 |
-0.17 |
| 2025-12-04 |
2.5901 |
2.5901 |
0.0466 |
1.83 |
| 2025-12-03 |
2.5435 |
2.5435 |
-0.0294 |
-1.14 |
| 2025-12-02 |
2.5729 |
2.5729 |
-0.0374 |
-1.43 |
| 2025-12-01 |
2.6103 |
2.6103 |
-0.0383 |
-1.45 |
| 2025-11-28 |
2.6486 |
2.6486 |
0.0029 |
0.11 |
| 2025-11-27 |
2.6457 |
2.6457 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0499 |
1.92 |