加载中...
- 基金估值：
-
[07-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄皓亮,王正
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-18 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-17 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0067 |
0.64 |
| 2024-07-16 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0065 |
0.63 |
| 2024-07-15 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0198 |
1.94 |
| 2024-07-12 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0065 |
0.64 |
| 2024-07-11 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0065 |
0.65 |
| 2024-07-10 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0023 |
0.23 |
| 2024-07-09 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0022 |
0.22 |
| 2024-07-08 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0082 |
0.83 |
| 2024-07-05 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0024 |
0.24 |
| 2024-07-04 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0446 |
-4.31 |
| 2024-07-03 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2024-07-02 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2024-07-01 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0044 |
0.42 |
| 2024-06-30 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-06-27 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0064 |
-0.61 |
| 2024-06-26 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0074 |
0.72 |
| 2024-06-25 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2024-06-24 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0039 |
-0.37 |