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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 2.5100元
- 基金经理：
- 刘自强
- 成立日期：
- 2005-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.8990 |
6.4090 |
0.0770 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
3.8822 |
6.3922 |
-0.0133 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
3.8851 |
6.3951 |
-0.1108 |
-0.62 |
| 2026-01-12 |
3.9093 |
6.4193 |
0.2176 |
1.23 |
| 2026-01-09 |
3.8618 |
6.3718 |
0.1392 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
3.8314 |
6.3414 |
-0.3284 |
-1.84 |
| 2026-01-07 |
3.9031 |
6.4131 |
-0.0078 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
3.9048 |
6.4148 |
0.5987 |
3.46 |
| 2026-01-05 |
3.7741 |
6.2841 |
0.4177 |
2.48 |
| 2025-12-31 |
3.6829 |
6.1929 |
-0.0751 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
3.6993 |
6.2093 |
0.0284 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
3.6931 |
6.2031 |
-0.1525 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
3.7264 |
6.2364 |
0.1040 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
3.7037 |
6.2137 |
0.0847 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
3.6852 |
6.1952 |
0.0160 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
3.6817 |
6.1917 |
0.0311 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
3.6749 |
6.1849 |
0.0609 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
3.6616 |
6.1716 |
0.0568 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
3.6492 |
6.1592 |
-0.0275 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
3.6552 |
6.1652 |
0.2803 |
1.70 |