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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0100元
- 基金经理：
- 汤慧
- 成立日期：
- 2003-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.9265 |
5.9365 |
-0.0728 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
3.9488 |
5.9588 |
-0.0229 |
-0.18 |
| 2026-02-11 |
3.9558 |
5.9658 |
-0.0457 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
3.9698 |
5.9798 |
-0.0101 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
3.9729 |
5.9829 |
0.1235 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
3.9351 |
5.9451 |
-0.0585 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
3.9530 |
5.9630 |
-0.0203 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
3.9592 |
5.9692 |
0.0412 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
3.9466 |
5.9566 |
0.0532 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
3.9303 |
5.9403 |
-0.1421 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
3.9738 |
5.9838 |
0.0216 |
0.17 |
| 2026-01-29 |
3.9672 |
5.9772 |
0.0810 |
0.63 |
| 2026-01-28 |
3.9424 |
5.9524 |
0.0336 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
3.9321 |
5.9421 |
0.0134 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
3.9280 |
5.9380 |
0.0216 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
3.9214 |
5.9314 |
-0.0673 |
-0.52 |
| 2026-01-22 |
3.9420 |
5.9520 |
0.0379 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
3.9304 |
5.9404 |
-0.0140 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
3.9347 |
5.9447 |
-0.0497 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
3.9499 |
5.9599 |
-0.0144 |
-0.11 |