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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0207 |
-1.45 |
| 2026-01-12 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0388 |
2.79 |
| 2026-01-09 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0107 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0161 |
1.18 |
| 2026-01-07 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0196 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0261 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0207 |
1.60 |
| 2025-12-24 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0178 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0049 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0085 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0187 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0232 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0091 |
-0.71 |