加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0102 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0161 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0275 |
2.21 |
| 2026-03-31 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0214 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0097 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0158 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0235 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0323 |
2.66 |
| 2026-03-23 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0514 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0314 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0108 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0178 |
-1.36 |
| 2026-03-16 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0075 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0276 |
2.13 |
| 2026-03-09 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0158 |
-1.20 |