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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0074 |
0.91 |
| 2026-04-02 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0028 |
0.35 |
| 2026-04-01 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0214 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0186 |
-2.31 |
| 2026-03-30 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0023 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0065 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0108 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0129 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0251 |
3.26 |
| 2026-03-23 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0182 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0034 |
0.43 |
| 2026-03-19 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0288 |
-3.54 |
| 2026-03-18 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0102 |
1.27 |
| 2026-03-17 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0219 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0169 |
-2.01 |
| 2026-03-13 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0087 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0087 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0035 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0120 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0130 |
-1.50 |