加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钥群
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0232 |
-2.26 |
| 2026-04-01 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0315 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0266 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0138 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0159 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0241 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0423 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0260 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0210 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0354 |
-3.29 |
| 2026-03-16 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0150 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0130 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0272 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0097 |
-0.89 |