加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 查晓磊
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0099 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0115 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0239 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0187 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0125 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0190 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0162 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0253 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0356 |
-2.38 |
| 2026-03-20 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0134 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0381 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0130 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0076 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0113 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0066 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0148 |
-0.94 |