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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0657 |
4.23 |
| 2026-02-11 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0130 |
-0.83 |
| 2026-02-10 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0110 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0474 |
3.14 |
| 2026-02-06 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0312 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0077 |
-0.50 |
| 2026-02-03 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0571 |
3.83 |
| 2026-02-02 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0663 |
-4.26 |
| 2026-01-30 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0086 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0293 |
-1.84 |
| 2026-01-28 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0193 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0183 |
1.17 |
| 2026-01-26 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0080 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0277 |
1.82 |
| 2026-01-20 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0221 |
-1.43 |
| 2026-01-19 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0030 |
-0.19 |