恒生前海港股通价值混合C（022694）中高风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
邢程,胡启聪
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.68亿份
管 理 人：
恒生前海基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

恒生前海港股通价值混合C 报告期末总份额 0.68 亿份，比上期增加 37.12% , 期末净资产 0.83 亿元，比上期增加 51.07% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.25 0.06 0.68 37.12 0.83
2025-06-30 0.36 0.10 0.49 115.12 0.55
2025-03-31 0.17 1.82 0.23 0.23

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据