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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.7080元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2014-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
120.60 |
|
2.22% |
| 2 |
七一二 |
87.56 |
|
1.61% |
| 3 |
澜起科技 |
77.40 |
|
1.42% |
| 4 |
长沙银行 |
70.64 |
|
1.30% |
| 5 |
阳光电源 |
64.79 |
|
1.19% |
| 6 |
浙商银行 |
59.60 |
|
1.10% |
| 7 |
浦发银行 |
59.50 |
|
1.09% |
| 8 |
芯原股份 |
54.90 |
|
1.01% |
| 9 |
巨人网络 |
54.22 |
|
1.00% |
| 10 |
新洁能 |
54.08 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
7.42% |
| 2 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
7.41% |
| 3 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
7.37% |
| 4 |
23国债27 |
306.21 |
3.00 |
5.63% |
| 5 |
24国债23 |
266.45 |
2.60 |
4.90% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
1.31% |
-0.06% |
12.29% |
20.99% |
0.85% |
32.22% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7728/10633 |
7069/10633 |
7135/10633 |
5611/10633 |
5677/10633 |
8253/10633 |
2446/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5814 |
2.2894 |
0.0079 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
1.5770 |
2.2850 |
0.0161 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
1.5680 |
2.2760 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.5711 |
2.2791 |
0.0017 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.5701 |
2.2781 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-05 |
2021-03-08 |
2021-03-08 |
2021-03-10 |
0.0480 |
| 2021-01-28 |
2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-02-02 |
0.3000 |
| 2020-12-10 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
0.2000 |
| 2017-12-23 |
2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-27 |
0.1000 |
| 2016-01-08 |
2016-01-12 |
2016-01-12 |
2016-01-13 |
0.0600 |
