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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨明
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0117 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0141 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0031 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0029 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0041 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0010 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0018 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0031 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0082 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0091 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0037 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0092 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0056 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0072 |
1.06 |
| 2025-12-09 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0070 |
-1.02 |