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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.26亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0054 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0243 |
3.37 |
| 2026-03-31 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0107 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0042 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0160 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0113 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0166 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0241 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0100 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0188 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0114 |
1.51 |
| 2026-03-17 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0177 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0070 |
0.91 |
| 2026-03-13 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0091 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0092 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0190 |
2.47 |
| 2026-03-09 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0154 |
-1.96 |
| 2026-03-06 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0017 |
0.22 |