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- 基金估值：
-
[11-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋璆,朱才敏
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中环股份 |
49.64 |
|
2.51% |
| 2 |
浪潮信息 |
48.98 |
|
2.48% |
| 3 |
捷佳伟创 |
45.15 |
|
2.28% |
| 4 |
银泰黄金 |
43.43 |
|
2.20% |
| 5 |
科锐国际 |
41.83 |
|
2.12% |
| 6 |
海通证券 |
40.51 |
|
2.05% |
| 7 |
天顺风能 |
40.25 |
|
2.04% |
| 8 |
沙钢股份 |
39.00 |
|
1.97% |
| 9 |
赤峰黄金 |
23.32 |
|
1.18% |
| 10 |
安琪酵母 |
20.29 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
开贴2002 |
914.64 |
9.20 |
45.51% |
业绩表现
截至：2020-11-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.08% |
-0.22% |
5.09% |
5.44% |
3.70% |
18.38% |
| 沪深300指数 |
1.61% |
4.93% |
0.79% |
23.03% |
21.00% |
15.93% |
20.56% |
| 同类型平均收益率 |
1.21% |
3.27% |
1.53% |
20.32% |
29.69% |
25.58% |
39.46% |
| 同类型阶段排名 |
4031/4610 |
4148/4610 |
3280/4610 |
3444/4610 |
3632/4610 |
3647/4610 |
3001/4610 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-11-04 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2020-11-03 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-11-02 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-10-30 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-10-29 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
