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- 基金估值：
-
[02-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石雨欣,马韬
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
108.11 |
|
1.35% |
| 2 |
招商银行 |
104.66 |
|
1.31% |
| 3 |
贵州茅台 |
102.25 |
|
1.28% |
| 4 |
爱乐达 |
92.56 |
|
1.16% |
| 5 |
浪潮信息 |
84.74 |
|
1.06% |
| 6 |
京沪高铁 |
79.06 |
|
0.99% |
| 7 |
中国核电 |
78.41 |
|
0.98% |
| 8 |
宁德时代 |
69.42 |
|
0.87% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
65.25 |
|
0.81% |
| 10 |
牧原股份 |
63.56 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出01 |
3034.18 |
30.00 |
52.45% |
| 2 |
20进出03 |
1012.12 |
10.00 |
17.49% |
| 3 |
22国开06 |
100.63 |
1.00 |
1.74% |
业绩表现
截至：2023-02-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.02% |
-1.55% |
-0.32% |
-0.78% |
-0.53% |
37.46% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
-2.88% |
8.10% |
-0.52% |
-10.34% |
4.89% |
-1.74% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
-1.40% |
2.26% |
-3.17% |
-4.41% |
2.89% |
7.90% |
| 同类型阶段排名 |
5283/8301 |
2488/8301 |
6856/8301 |
3117/8301 |
2995/8301 |
7407/8301 |
893/8301 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-02-24 |
5.2586 |
5.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-02-23 |
5.2586 |
5.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-02-22 |
5.2586 |
5.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-02-21 |
5.2586 |
5.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-02-20 |
5.2586 |
5.2586 |
0.0001 |
0.00% |
