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- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晨进,石雨欣
- 成立日期：
- 2017-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渤海金控 |
176.83 |
|
3.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开07 |
4000.00 |
40.00 |
77.33% |
业绩表现
截至：2018-09-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.76% |
19.13% |
20.35% |
23.95% |
22.92% |
29.91% |
| 沪深300指数 |
1.40% |
1.23% |
-12.89% |
-19.40% |
-14.93% |
-20.01% |
0.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.26% |
-1.01% |
-7.07% |
-9.20% |
-7.12% |
-8.89% |
2.29% |
| 同类型阶段排名 |
1511/3231 |
347/3231 |
10/3231 |
13/3231 |
23/3231 |
12/3231 |
177/3231 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-18 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-09-17 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-09-14 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-09-13 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-09-12 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00% |
