华安新恒利混合A 净资产规模 0.56 亿元，比上期增加 -51.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04 | 3.62 | 0.89 | 75.41 | 0.02 | 1.74 | 0.23 | 19.23 | 0.56 | 1.18 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 1.87 | 1.68 | 83.59 | 0.01 | 0.72 | 0.28 | 13.82 | 1.16 | 2.02 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.63 | 2.78 | 92.46 | 0.01 | 0.49 | 0.19 | 6.42 | 2.21 | 3.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 93.68 | 0.01 | 0.45 | 0.17 | 5.87 | 2.22 | 2.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 92.44 | 0.01 | 0.78 | 0.05 | 6.78 | 0.53 | 0.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 90.53 | 0.00 | 0.28 | 0.07 | 9.19 | 0.52 | 0.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 91.58 | 0.00 | 0.69 | 0.05 | 7.73 | 0.50 | 0.68 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 84.30 | 0.01 | 1.03 | 0.08 | 14.67 | 0.49 | 0.56 |