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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴邦栋
- 成立日期：
- 2020-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0122 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0192 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0190 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0194 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0151 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0190 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0235 |
1.72 |
| 2026-03-23 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0448 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0359 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0076 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0197 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0109 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0130 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0068 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0201 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0083 |
-0.56 |