华泰柏瑞价值增长混合C 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 -49.47% , 股票配置占比上期增加 13.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.53 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.46 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 8.05 |
| 2025-06-30 | 6.63 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.76 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 7.03 |
| 2025-03-31 | 6.50 | 93.28 | 0.01 | 0.21 | 0.40 | 5.72 | 0.05 | 0.79 | 0.27 | 6.96 |
| 2024-12-31 | 5.59 | 93.42 | 0.02 | 0.34 | 0.34 | 5.64 | 0.04 | 0.60 | 0.05 | 5.99 |
| 2024-09-30 | 5.88 | 93.39 | 0.02 | 0.32 | 0.31 | 4.95 | 0.08 | 1.34 | 0.23 | 6.30 |
| 2024-06-30 | 5.27 | 94.35 | 0.01 | 0.09 | 0.31 | 5.51 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 5.58 |
| 2024-03-31 | 6.07 | 93.83 | 0.01 | 0.08 | 0.39 | 6.00 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 6.47 |
| 2023-12-31 | 6.44 | 93.99 | 0.01 | 0.15 | 0.36 | 5.30 | 0.04 | 0.56 | 0.08 | 6.85 |