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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0188 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0348 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
2.0488 |
2.0488 |
0.0320 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0473 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0189 |
0.92 |
| 2026-03-27 |
2.0452 |
2.0452 |
0.0287 |
1.42 |
| 2026-03-26 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0206 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0528 |
2.66 |
| 2026-03-24 |
1.9843 |
1.9843 |
0.0830 |
4.37 |
| 2026-03-23 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.1050 |
-5.23 |
| 2026-03-20 |
2.0063 |
2.0063 |
-0.0125 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0293 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0696 |
3.52 |
| 2026-03-17 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0816 |
-3.96 |
| 2026-03-16 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0108 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
2.0493 |
2.0493 |
-0.0178 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
2.0671 |
2.0671 |
-0.0228 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
2.0866 |
2.0866 |
0.0876 |
4.38 |
| 2026-03-09 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0408 |
-2.00 |