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- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-14 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2018-11-13 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2018-11-12 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2018-11-09 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2018-11-08 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2018-11-07 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2018-11-06 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2018-11-05 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2018-11-02 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2018-11-01 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2018-10-31 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2018-10-30 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2018-10-29 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2018-10-26 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2018-10-25 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2018-10-24 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2018-10-23 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0105 |
-1.13 |
| 2018-10-22 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2018-10-19 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0098 |
-1.04 |
| 2018-10-18 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0009 |
-0.10 |