华夏软件龙头混合发起式A 净资产规模 0.39 亿元，比上期增加 75.29% , 股票配置占比上期增加 253.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06 | 88.90 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.95 | 0.03 | 2.15 | 0.39 | 1.20 |
| 2025-06-30 | 0.30 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.56 | 0.00 | 1.10 | 0.22 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.38 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.52 | 0.00 | 0.14 | 0.23 | 0.43 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.26 | 0.00 | 2.01 | 0.18 | 0.25 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 26.65 | 0.00 | 1.15 | 0.16 | 0.21 |