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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦瑞
- 成立日期：
- 2024-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0128 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0122 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0115 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0166 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0152 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0196 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0271 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0270 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0117 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0126 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0129 |
1.02 |
| 2026-03-10 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0122 |
-0.96 |