华夏国企创新混合发起式C 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 -10.92% , 股票配置占比上期增加 -3.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.92 | 0.00 | 0.07 | 0.37 | 0.86 |
| 2025-09-30 | 0.81 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.44 | 0.01 | 1.46 | 0.42 | 0.91 |
| 2025-06-30 | 0.70 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.83 | 0.01 | 1.44 | 0.41 | 0.77 |
| 2025-03-31 | 0.64 | 83.09 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 16.69 | 0.00 | 0.22 | 0.42 | 0.77 |
| 2024-12-31 | 0.69 | 69.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 30.46 | 0.00 | 0.29 | 0.50 | 1.00 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.74 | 0.03 | 4.22 | 0.47 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 74.94 | 0.07 | 9.60 | 0.09 | 13.42 | 0.01 | 2.04 | 0.53 | 0.70 |