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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0279 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0154 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0103 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0340 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0248 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0214 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0278 |
1.88 |
| 2025-12-11 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0119 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0103 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0193 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0096 |
0.64 |
| 2025-12-05 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0158 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0122 |
0.83 |
| 2025-12-03 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0107 |
-0.72 |
| 2025-12-01 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0254 |
1.74 |
| 2025-11-28 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0077 |
0.53 |
| 2025-11-27 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0093 |
0.65 |