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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0072 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0130 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0177 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0155 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0098 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0132 |
0.82 |
| 2026-01-06 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0201 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0498 |
3.23 |
| 2025-12-31 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0088 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0143 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0072 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0048 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0141 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0279 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0154 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0103 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0340 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0248 |
-1.67 |