华安健康主题混合A 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 88.39% , 股票配置占比上期增加 163.16% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.50 | 91.86 | 0.02 | 3.36 | 0.02 | 4.07 | 0.00 | 0.71 | 0.25 | 0.54 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 82.52 | 0.00 | 0.90 | 0.03 | 13.12 | 0.01 | 3.46 | 0.14 | 0.22 |
| 2025-03-31 | 0.17 | 87.48 | 0.00 | 1.60 | 0.01 | 6.78 | 0.01 | 4.14 | 0.10 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 41.50 | 0.00 | 0.47 | 0.08 | 0.18 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 79.41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 14.27 | 0.01 | 6.32 | 0.02 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 63.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 33.89 | 0.00 | 3.05 | 0.04 | 0.09 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 93.35 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.25 |