加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡耀文
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
801.52 |
|
6.21% |
| 2 |
华虹半导体 |
730.38 |
|
5.66% |
| 3 |
快手-W |
508.23 |
|
3.94% |
| 4 |
中信证券 |
504.11 |
|
3.90% |
| 5 |
腾讯控股 |
460.03 |
|
3.56% |
| 6 |
宁德时代 |
438.18 |
|
3.39% |
| 7 |
渝农商行 |
418.60 |
|
3.24% |
| 8 |
新大陆 |
351.17 |
|
2.72% |
| 9 |
新易盛 |
321.88 |
|
2.49% |
| 10 |
天能动力 |
268.83 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.67% |
4.04% |
-2.26% |
18.05% |
36.70% |
2.58% |
42.52% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2156/10633 |
3873/10633 |
8174/10633 |
4375/10633 |
3380/10633 |
2922/10633 |
1567/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0358 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0012 |
0.09% |
