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- 基金估值：
-
[11-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴胤希
- 成立日期：
- 2022-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-25 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0135 |
1.14 |
| 2025-11-24 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0119 |
1.02 |
| 2025-11-21 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0426 |
-3.52 |
| 2025-11-20 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0152 |
-1.24 |
| 2025-11-19 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0149 |
-1.20 |
| 2025-11-18 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0162 |
-1.29 |
| 2025-11-17 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0127 |
-1.00 |
| 2025-11-14 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2025-11-13 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0130 |
1.02 |
| 2025-11-12 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-11-11 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-11-10 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-11-07 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0144 |
-1.12 |
| 2025-11-06 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2025-11-05 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0099 |
0.77 |
| 2025-11-04 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0224 |
-1.71 |
| 2025-11-03 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-10-31 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0133 |
1.03 |
| 2025-10-30 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0165 |
-1.26 |
| 2025-10-29 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0425 |
3.36 |