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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李柏汗
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华宸未来基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
40.33 |
|
6.55% |
| 2 |
新易盛 |
40.23 |
|
6.54% |
| 3 |
胜宏科技 |
34.26 |
|
5.57% |
| 4 |
恒铭达 |
25.19 |
|
4.09% |
| 5 |
立讯精密 |
23.94 |
|
3.89% |
| 6 |
震裕科技 |
23.71 |
|
3.85% |
| 7 |
富临精工 |
23.55 |
|
3.83% |
| 8 |
科达利 |
19.57 |
|
3.18% |
| 9 |
恒立液压 |
18.20 |
|
2.96% |
| 10 |
长源东谷 |
16.22 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
3.71% |
4.20% |
37.33% |
36.98% |
2.11% |
-13.98% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9675/10636 |
5695/10636 |
4549/10636 |
1997/10636 |
4033/10636 |
7008/10636 |
9872/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0119 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0088 |
-0.85% |
