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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0410元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.42亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0553 |
1.0963 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0561 |
1.0971 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0569 |
1.0979 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.0557 |
1.0967 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0559 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0557 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0553 |
1.0963 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0563 |
1.0973 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0546 |
1.0956 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.0526 |
1.0936 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
1.0575 |
1.0985 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.0585 |
1.0995 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.0609 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0607 |
1.1017 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.0616 |
1.1026 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0626 |
1.1036 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0633 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0630 |
1.1040 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0617 |
1.1027 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.0604 |
1.1014 |
-0.0020 |
-0.18 |