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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍文友
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-09 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-05-08 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2025-05-07 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0122 |
1.17 |
| 2025-05-06 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0124 |
1.20 |
| 2025-04-30 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-29 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-04-28 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-04-25 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-04-24 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-04-23 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-04-22 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-04-21 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0137 |
1.34 |
| 2025-04-18 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-04-17 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-04-16 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2025-04-15 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2025-04-14 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0054 |
0.53 |
| 2025-04-11 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0108 |
1.06 |
| 2025-04-10 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0132 |
1.32 |
| 2025-04-09 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0111 |
1.12 |