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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0250 |
1.69 |
| 2026-01-08 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0271 |
1.88 |
| 2026-01-06 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0228 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0175 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0210 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0173 |
-1.20 |
| 2025-12-29 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0093 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0355 |
2.51 |
| 2025-12-25 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0228 |
1.64 |
| 2025-12-24 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0237 |
1.73 |
| 2025-12-23 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0061 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0069 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0156 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0240 |
-1.76 |
| 2025-12-17 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0288 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0599 |
-4.29 |
| 2025-12-15 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0155 |
1.12 |
| 2025-12-12 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0280 |
2.07 |
| 2025-12-11 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0077 |
-0.57 |