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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙江伟
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
88.81 |
|
6.75% |
| 2 |
立讯精密 |
51.75 |
|
3.93% |
| 3 |
新易盛 |
51.21 |
|
3.89% |
| 4 |
燕麦科技 |
48.23 |
|
3.67% |
| 5 |
大族激光 |
44.78 |
|
3.40% |
| 6 |
鼎阳科技 |
41.46 |
|
3.15% |
| 7 |
康方生物 |
38.67 |
|
2.94% |
| 8 |
菲利华 |
37.85 |
|
2.88% |
| 9 |
永鼎股份 |
35.59 |
|
2.71% |
| 10 |
福瑞股份 |
35.71 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
11.87% |
9.61% |
56.31% |
71.25% |
71.25% |
38.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7969/10633 |
365/10633 |
477/10633 |
471/10633 |
430/10633 |
426/10633 |
1786/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2025-12-30 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0191 |
1.75% |
