汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 7.48 亿份，比上期增加 -1.06% , 期末净资产 7.99 亿元，比上期增加 -0.76% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.44 | 7.52 | 7.48 | -1.06 | 7.99 |
| 2025-09-30 | 11.81 | 12.55 | 7.56 | -8.83 | 8.05 |
| 2025-06-30 | 5.86 | 8.55 | 8.30 | -24.51 | 8.81 |
| 2025-03-31 | 7.62 | 15.15 | 10.99 | -40.66 | 11.61 |
| 2024-12-31 | 14.19 | 9.64 | 18.52 | 32.60 | 19.54 |
| 2024-09-30 | 11.64 | 13.60 | 13.97 | -12.31 | 14.65 |
| 2024-06-30 | 13.69 | 10.41 | 15.93 | 25.96 | 16.65 |
| 2024-03-31 | 9.85 | 25.55 | 12.64 | -55.39 | 13.13 |