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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘中宁
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
991.37 |
|
9.76% |
| 2 |
腾讯控股 |
986.65 |
|
9.71% |
| 3 |
寒武纪 |
925.51 |
|
9.11% |
| 4 |
宁德时代 |
783.10 |
|
7.71% |
| 5 |
新易盛 |
742.51 |
|
7.31% |
| 6 |
五矿资源 |
428.92 |
|
4.22% |
| 7 |
中际旭创 |
371.39 |
|
3.65% |
| 8 |
中金公司 |
364.18 |
|
3.58% |
| 9 |
北方华创 |
287.47 |
|
2.83% |
| 10 |
旭光电子 |
257.28 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
5.88% |
1.78% |
28.76% |
34.50% |
4.42% |
22.67% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2778/10633 |
3521/10633 |
4664/10633 |
2742/10633 |
3926/10633 |
2155/10633 |
3497/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0111 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0346 |
3.34% |
| 2025-12-31 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0113 |
1.09% |
