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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2022-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-26 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2025-05-23 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0166 |
-1.66 |
| 2025-05-22 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0131 |
1.33 |
| 2025-05-21 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-05-20 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-05-19 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0044 |
0.45 |
| 2025-05-16 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0039 |
0.40 |
| 2025-05-15 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0163 |
-1.64 |
| 2025-05-14 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-05-13 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0270 |
-2.64 |
| 2025-05-12 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0380 |
3.85 |
| 2025-05-09 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2025-05-08 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0240 |
2.48 |
| 2025-05-07 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0208 |
2.19 |
| 2025-05-06 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0182 |
1.96 |
| 2025-04-30 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0029 |
0.31 |
| 2025-04-29 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0047 |
0.51 |
| 2025-04-28 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-04-25 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0036 |
0.39 |
| 2025-04-24 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0047 |
-0.51 |