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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2026-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0214 |
2.41 |
| 2026-06-12 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0551 |
-5.85 |
| 2026-06-05 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0102 |
1.09 |
| 2026-05-29 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0350 |
-3.62 |
| 2026-05-22 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0309 |
-3.10 |
| 2026-05-15 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0750 |
-6.99 |
| 2026-05-08 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0744 |
7.45 |
| 2026-04-30 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-04-24 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-04-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |