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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2025-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0089 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01 |