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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李育鑫
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信科移动 |
34.09 |
|
0.88% |
| 2 |
万润股份 |
32.86 |
|
0.84% |
| 3 |
福建水泥 |
31.49 |
|
0.81% |
| 4 |
中信金属 |
31.10 |
|
0.80% |
| 5 |
远光软件 |
30.79 |
|
0.79% |
| 6 |
中兴商业 |
30.36 |
|
0.78% |
| 7 |
TCL中环 |
30.23 |
|
0.78% |
| 8 |
中国化学 |
29.91 |
|
0.77% |
| 9 |
中来股份 |
29.61 |
|
0.76% |
| 10 |
中远海特 |
29.35 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
201.29 |
2.00 |
5.18% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
4.00% |
6.09% |
24.46% |
27.09% |
1.59% |
27.09% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4470/10633 |
3913/10633 |
1413/10633 |
3186/10633 |
4604/10633 |
5764/10633 |
2801/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0199 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
